консультант Плюс

Зареєстровано в Мін'юсті Росії 21 листопада 2012 р N 25874

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВКАЗІВКА

від 19 вересня 2012 р N 2880-У

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

В ВКАЗІВКА БАНКУ РОСІЇ ВІД 27 СЕРПНЯ 2008 РОКУ N 2060-У

"Про касове обслуговування в установах БАНКУ РОСІЇ

КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ "

1. Відповідно до рішення Ради директорів Банку Росії (протокол засідання Ради директорів Банку Росії від 13 вересня 2012 N 17) внести в вказівка Банку Росії від 27 серпня 2008 року N 2060-У "Про касовому обслуговуванні в установах Банку Росії кредитних організацій та інших юридичних осіб", зареєстроване Міністерством юстиції Російської Федерації 5 вересня 2008 року N 12240, 21 січня 2011 року N 19552 ( "Вісник Банку Росії "від 10 вересня 2008 року N 48, від 27 січня 2011 року N 6), такі зміни.

1.1. пункт 1.1 викласти в наступній редакції:

"1.1. Установи Банку Росії здійснюють касові операції з приймання (видачі) валюти Російської Федерації у вигляді банкнот і монети Банку Росії (далі - готівка) від кредитних організацій, підрозділів кредитних організацій або організацій для зарахування сум прийнятої готівки на банківські рахунки (списання сум виданої готівки з банківських рахунків) кредитних організацій або організацій на підставі касових документів, для переказу грошових коштів на банківські рахунки кредитних організацій або організує ий на підставі розрахункових документів (далі - касове обслуговування) в порядку, передбаченому договором на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації, укладеними відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

Касове обслуговування кредитної організації, організації здійснюється установою Банку Росії, що входять до складу територіального установи Банку Росії, на підвідомчій території якого розташовується кредитна організація, організація.

У разі якщо в установі Банку Росії, що здійснює касове обслуговування кредитної організації, не ведеться банківський рахунок кредитної організації, для здійснення касового обслуговування кредитної організації в даній установі Банку Росії ведеться рахунок для касового обслуговування кредитних організацій, яке здійснюється не за місцем відкриття кореспондентських рахунків (далі - рахунок для касового обслуговування кредитної організації).

Підрозділ кредитної організації приймається на касове обслуговування за рішенням керівника (заступника керівника) територіального установи Банку Росії, на підвідомчій території якого розташовується зазначений підрозділ кредитної організації. У разі якщо в установі Банку Росії, що входить до складу територіального установи Банку Росії, на підвідомчій території якого розташовується підрозділ кредитної організації, не ведеться банківський рахунок відповідної кредитної організації, для здійснення касового обслуговування підрозділу кредитної організації в установі Банку Росії, що входить до складу даного територіального установи, ведеться рахунок для обліку готівкових коштів, прийнятих від підрозділу кредитної організації, і (або) рахунок для кас сового обслуговування підрозділу кредитної організації.

Договір на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації полягає Банком Росії в особі керівника (заступника керівника) територіального установи Банку Росії, на підвідомчій території якого розташовується кредитна організація, підрозділ кредитної організації, організація, керівника установи Банку Росії, що входить до складу даного територіального установи Банку Росії, керівника (заступника керівника) Першого операційного управління Банк Росії на підставі довіреності.

Договір на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації може містити умову про здачу в установу Банку Росії готівки, сформованої і упакованої касовими працівниками організації, що входить в систему Банку Росії, що здійснює операції з прийому, перерахунку, сортуванні, формуванню і упаковці готівки клієнтів кредитної організації, підрозділи кредитної організації (далі -організація, що входить в систему Банку Росії). В даному випадку прийом установою Банку Росії від організації, що входить в систему Банку Росії, зазначеної грошової готівки здійснюється на підставі договору, що укладається Банком Росії в особі керівника (заступника керівника) територіального установи Банку Росії, на підвідомчій території якого розташовується кредитна організація, підрозділ кредитної організації , керівника установи Банку Росії, що входить до складу даного територіального установи Банку Росії, на підставі довіреності та орган зацией, що входить в систему Банку Росії, в особі керівника (заступника керівника) структурного підрозділу організації, що входить в систему Банку Росії (далі - договір з організацією, що входить в систему Банку Росії). ".

1.2. пункт 1.4 викласти в наступній редакції:

"1.4. Кредитна організація, підрозділ кредитної організації для здійснення їх касового обслуговування подають до установи Банку Росії завірені керівником (заступником керівника) і головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) кредитної організації або іншими уповноваженими особами кредитної організації реквізити, що проставляються відповідно до положенням Банку Росії від 24 квітня 2008 року N 318-П "Про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації", зареєстрованим Міністерством юстиції Російської Федерації 26 травня 2008 року N 11751, 23 березня 2010 року N 16687, 1 червня 2011 року N 20919, 22 лютого 2012 року N 23310 ( "Вісник Банку Росії" від 6 червня 2008 року N 29-30, від 31 березня 2010 року N 18, від 16 червня 2011 року N 32, 2 березня 2012 року N 12) (далі - Положення N 318-П), на верхніх накладках пачок банкнот, бандеролях корінців, ярл иках до мішків з монетою, касет з пачками (корінцями) банкнот, пломби і зварювальних швах.

При здійсненні здачі готівки, сформованої і упакованої касовими працівниками організації, що входить в систему Банку Росії, реквізити, що проставляються організацією, що входить в систему Банку Росії, на верхніх накладках пачок банкнот, бандеролях корінців, ярликах до мішків з монетою, касет з пачками (корінцями ) банкнот, пломби і зварювальних швах, повинні бути засвідчені також уповноваженою особою, наділеним відповідними повноваженнями в силу виданої довіреності або розпорядчого акта організації, що входить в сист му Банку Росії.

На верхніх накладках пачок банкнот, бандеролях корінців, ярликах до мішків з монетою, касет з пачками (корінцями) банкнот, сформованих і упакованих касовими працівниками організації, що входить в систему Банку Росії, замість повного фірмового або скороченого фірмового найменування кредитної організації (повного фірмового або скороченого фірмового найменування кредитної організації та найменування філії; повного фірмового або скороченого фірмового найменування кредитної організації та найменування і (або) номера або ін их ідентифікують ознак (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу; повного фірмового або скороченого фірмового найменування кредитної організації, найменування філії та найменування і (або) номера або інших ідентифікують ознак (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу), банківського ідентифікаційного коду установи Банку Росії, що здійснює касове обслуговування кредитної органи ації, підрозділи кредитної організації, вказуються скорочені найменування організації, що входить в систему Банку Росії, і її структурного підрозділу, банківський ідентифікаційний код установи Банку Росії, в якому ведеться банківський рахунок організації, що входить в систему Банку Росії, відкритий для обслуговування структурного підрозділу організації, що входить в систему Банку Росії.

На пломбах і зварювальних швах замість скороченого фірмового найменування кредитної організації (скороченого фірмового найменування кредитної організації та найменування філії; скороченого фірмового найменування кредитної організації та найменування і (або) номера або інших ідентифікують ознак (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу; скороченого фірмового найменування кредитної організації, найменування філії та найменування і (або) номера або інших і ентіфіцірующіх ознак (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу) або банківського ідентифікаційного коду кредитної організації вказуються скорочені найменування організації, що входить в систему Банку Росії, і її структурного підрозділу. ".

1.3. В пункті 1.7 слова ", оформлених кредитними організаціями, підрозділами кредитних організацій, організаціями на здачу, отримання готівки в установах Банку Росії," виключити.

1.4. пункт 1.9 викласти в наступній редакції:

"1.9. Касове обслуговування організацій, які є клієнтами органів Федерального казначейства, фінансових органів суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень), здійснюється установами Банку Росії в порядку, передбаченому цим Вказівкою для організацій, з урахуванням вимог положення Банку Росії і Міністерства фінансів Російської Федерації від 13 грудня 2006 року N 298-П і N 173н "Про особливості розрахунково-касового обслуговування територіальних органів Федерального казначейства", зареєстрованого Міністерством юстиції Російської Федерації 26 січня 2007 року N 8853, 15 липня 2010 року N 17844 ( "Вісник Банку Росії" від 7 лютого 2007 року N 6, від 21 липня 2010 року N 42). ".

1.5. пункт 1.10 викласти в наступній редакції:

"1.10. Касове обслуговування кредитної організації, яка не має ліцензії Банку Росії, що надає право на здійснення банківської операції з інкасації грошових коштів, векселів, платіжних, розрахункових документів і касового обслуговування фізичних та юридичних осіб, кредитної організації, у якій відкликана (анульована) ліцензія на здійснення банківських операцій, з моменту відкликання (анулювання) ліцензії та відкритих зазначеними кредитними організаціями підрозділів кредитних організацій проводиться в порядку, передбачено ном справжнім Вказівкою для організацій. ".

1.6. пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

"2.1. Здача представником кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації готівки в касу установи Банку Росії здійснюється по оголошенню на внесок готівкою 0402001.

В оголошенні на внесок готівкою 0402001, оформленому кредитною організацією, підрозділом кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого не ведеться рахунок для обліку готівкових коштів, прийнятих від підрозділу кредитної організації, вказується номер банківського рахунку кредитної організації. Якщо для здійснення касового обслуговування кредитної організації ведеться рахунок для касового обслуговування кредитної організації, в оголошенні на внесок готівкою 0402001 також вказується номер цього рахунку.

В оголошенні на внесок готівкою 0402001, оформленому підрозділом кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого ведеться рахунок для обліку готівкових коштів, прийнятих від підрозділу кредитної організації, вказуються номер банківського рахунку кредитної організації, а також номер рахунку для обліку готівкових коштів, прийнятих від підрозділи кредитної організації.

Оголошення на внесок готівкою 0402001 на яку здають в касу установи Банку Росії готівку, сформовану і упаковану касовими працівниками організації, що входить в систему Банку Росії, оформляється організацією, що входить в систему Банку Росії, за кожною кредитною організації, підрозділу кредитної організації з урахуванням особливостей, встановлених абзацами другим і третім цього пункту.

Заповнена оголошення на внесок готівкою 0402001 представник кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації передає бухгалтерського працівнику установи Банку Росії для перевірки відповідності встановленої Банком Росії формі бланка, заповнення всіх передбачених формою бланка реквізитів, правильності вказівки банківських реквізитів, оформлення і передачі касовому працівникові. ".

1.7. Абзац перший пункту 2.2 викласти в наступній редакції:

"2.2. Представник кредитної організації, підрозділи кредитної організації здає в касу установи Банку Росії готівку, сформовану і упаковану відповідно до вимог положення N 318-П в повні і неповні пачки банкнот, повні та неповні касети з пачками (корінцями) банкнот, повні та неповні мішки з монетою. Готівка, сформована і упакована касовими працівниками організації, що входить в систему Банку Росії, з урахуванням вимог пункту 1.4 цього Вказівки, здається в установу Банку Росії повними, неповними і неполносборнимі пачками банкнот, повними і неповними касетами з пачками (корінцями) банкнот, повними і неповними мішками з монетою. Касовий працівник приймає пачки банкнот з написів на верхніх накладках пачок банкнот з перевіркою кількості корінців (при прийомі неповно-збірних пачок банкнот кількість корінців не перевіряється), правильності і цілості упаковки та пломб (відбитків кліше), наявності необхідних реквізитів на верхніх накладках пачок банкнот, пломби (відбитках кліше), касети з пачками (корінцями) банкнот - з перевіркою правильності і цілості упаковки та пломб, наявності на ярлику та пломби необхідних реквізитів, відповідності кількості і номіналу вкладених в Ассет пачок банкнот (відповідності номіналу вкладених в касету корінців банкнот) реквізитами, вказаними на ярлику до касеті з пачками (корінцями) банкнот, мішки з монетою - з написів на ярликах до мішків з монетою з перевіркою правильності і цілості упаковки та пломб, наявності необхідних реквізитів на пломбах і ярликах до мішків з монетою. При прийомі пачок банкнот, касет з пачками (корінцями) банкнот, мішків з монетою перевіряється також відповідність реквізитів, проставлених на верхніх накладках пачок банкнот, ярликах до мішків з монетою, касет з пачками (корінцями) банкнот, пломби і зварювальних швах, реквізитами, представленим кредитною організацією, підрозділом кредитної організації відповідно до пункту 1.4 цього Вказівки. Пачки банкнот, мішки з монетою, касети з пачками (корінцями) банкнот, що мають невідповідність зазначених реквізитів, а також касети з пачками (корінцями) банкнот з порушеною упаковкою установою Банку Росії не приймаються. ".

1.8. У другому і третьому реченнях абзацу п'ятого пункту 2.4 слова "меморіального ордера 0401108" замінити словами "ордери по передачі цінностей 0402102".

1.9. В пункті 2.5 :

абзац перший викласти в наступній редакції:

"2.5. У разі виявлення в пачках банкнот, касетах з пачками (корінцями) банкнот, мішках з монетою, сформованих і упакованих касовими працівниками кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, при їх полістном, поштучному перерахунку в установі банку Росії надлишку, недостачі, сумнівних грошових знаків в установі банку Росії в той же день складається акт про надлишки, недостачі / сумнівних банкнот (ах) в пачках / монет (ах) в мішках 0402145 (далі - акт 0402145) в двох примірниках. Про ін примірник акта 0402145 з доданими верхньої і нижньої накладками від пачки банкнот, бандеролями від всіх корінців пачки банкнот, поліетиленовою упаковкою з відбитком (відтисками) кліше, ярликом від касети з корінцями банкнот, мішка з монетою, обв'язкою з пломбою направляється в порядку, передбаченому договором на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, договором з організацією, що входить в систему Банку Росії, в кредитну організацію, підрозділ кредитної організації, організацію, що входить в сі стему Банку Росії, касовими працівниками яких сформована і упакована готівка. ";

абзаци другий і третій після слів "підрозділ кредитної організації" у відповідному відмінку доповнити словами ", організація, що входить в систему Банку Росії," у відповідному відмінку.

1.10. пункт 2.6 викласти в наступній редакції:

"2.6. Порядок врегулювання претензій по лишків, недостач, неплатоспроможним грошовим знакам, виявленим в пачках банкнот, касетах з пачками (корінцями) банкнот, мішках з монетою, сформованих і упакованих касовими працівниками кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, визначається договором на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, договором з організацією, що входить в систему Банку Росії.

Територіальне установа Банку Росії, установа Банку Росії має право передбачити в договорі на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, договорі з організацією, що входить в систему Банку Росії, умова про стягнення з кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, плати в розмірі 0,1 відсотка від суми фактично вкладених банкнот в пачку, монети в мішок за здійснення в установі Банку Росії повторного перерахунку сформованих і упакованих касовими працівниками кре ітной організації, підрозділи кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, пачок банкнот, мішків з монетою, в яких виявлені надлишок, недостача.

Суми нестач, неплатоспроможних грошових знаків, виявлених при перерахунку пачок банкнот, касет з пачками (корінцями) банкнот, мішків з монетою, сформованих і упакованих касовими працівниками кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, а також плата за повторне перерахування пачок банкнот, мішків з монетою, сформованих і упакованих касовими працівниками кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, в яких виявлені надлишок, недостача, списуючи ться інкасовим дорученням 0401071 з банківського рахунку кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, відповідно до договору на касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, договором з організацією, що входить в систему Банку Росії, в день складання акта 0402145 на виявлений надлишок , недостачу або акта 0402156, в якому сумнівні грошові знаки визнаються неплатоспроможними або вимагають додаткових досліджень. Сума надлишку, виявленого при перерахунку пачок банкнот, касет з пачками (корінцями) банкнот, мішків з монетою, сформованих і упакованих касовими працівниками кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, зараховується (перекладається) на банківський рахунок кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, в день складання акта 0402145. ".

1.11. В пункті 2.7 :

в абзаці першому :

перше речення викласти в такій редакції: "Сумнівні грошові знаки здаються в установу Банку Росії для проведення експертизи за заявою, оформленому на бланку кредитної організації, підрозділи кредитної організації (при його наявності), організації, що входить в систему Банку Росії, організації (додаток 1 до справжньому Вказівкою). ";

після першого речення доповнити реченнями такого змісту: "Заява підписується керівником (заступником керівника) кредитної організації, організації або іншою уповноваженою особою кредитної організації, організації, керівником або іншою уповноваженою особою структурного підрозділу організації, що входить в систему Банку Росії. При здачі сумнівних грошових знаків, виявлених касовими працівниками організації, що входить в систему Банку Росії, при здійсненні перерахунку готівки клієнтів кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організація, що входить в систему Банку Росії, додатково вказує в заяві повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації та найменування філії; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації та найменування і (або) номер або інші ідентифікуючі ознаки (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредит но-касового офісу, операційного офісу; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації, найменування філії та найменування і (або) номер або інші ідентифікуючі ознаки (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу. ";

п'яте речення після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "контролюючим (касовим) працівником організації, що входить в систему Банку Росії,";

друге речення абзацу другого доповнити словами ", а також копія заяви на прийом сумнівних грошових знаків клієнта кредитної організації, підрозділи кредитної організації";

в абзаці третьому :

в першому реченні після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,";

у третьому реченні після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,", слова "меморіального ордера 0401108" замінити словами "ордери по передачі цінностей 0402102".

1.12. В пункті 2.8 :

в абзаці першому після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,";

в абзаці другому після слів "касет з пачками" доповнити словом "(корінцями)", слова "зданих кредитною організацією, підрозділом кредитної організації" замінити словами "сформованих і упакованих касовими працівниками кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії";

друге і третє речення абзацу четвертого після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,".

1.13. В пункті 2.9 :

друге речення після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,";

у третьому реченні слова "в меморіальному ордері 0401108" замінити словами "в ордері по передачі цінностей 0402102", після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,".

1.14. пункт 2.10 після слів "підрозділу кредитної організації," доповнити словами "організації, що входить в систему Банку Росії,".

1.15. пункт 2.11 викласти в наступній редакції:

"2.11. Зарахування (переклад) суми готівки, зданої кредитною організацією, в тому числі кредитної організацією, для здійснення касового обслуговування якої ведеться рахунок для касового обслуговування кредитної організації, підрозділом кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого не ведеться рахунок для обліку готівкових грошових коштів, прийнятих від підрозділу кредитної організації, а також готівки, сформованої і упакованої касовими працівниками організації, що входить в систему Б нка Росії, на банківський рахунок кредитної організації здійснюється в той же робочий день до полистного, поштучного перерахунку прийнятої готівки.

Сума готівки, зданої підрозділом кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого ведеться рахунок для обліку готівкових коштів, прийнятих від підрозділу кредитної організації, скоригована за результатами полистного, поштучного перерахунку готівки в установі Банку Росії, перекладається на банківський рахунок кредитної організації не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​прийому готівки від підрозділу кредитної організації.

Зарахування суми готівки, зданої організацією, на банківський рахунок організації здійснюється установою Банку Росії в той же робочий день після полистного, поштучного перерахунку прийнятої готівки.

Зарахування (переклад) суми сумнівних грошових знаків, визнаних за результатами експертизи платоспроможними, на банківський рахунок кредитної організації, організації, що входить в систему Банку Росії, організації здійснюється в день складання акта 0402156 або в день надходження до установи Банку Росії акту 0402156, складеного іншою установою банку Росії, що визнала сумнівний грошовий знак платоспроможним. ".

1.16. пункт 3.1 викласти в наступній редакції:

"3.1. Кредитна організація, підрозділ кредитної організації, організація для отримання необхідної кількості грошових чекових книжок представляють заяву про видачу грошових чекових книжок 0401032 (додаток 2 до цього Вказівкою) в установу Банку Росії, яке здійснює касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації. У заяві про видачу грошових чекових книжок 0401032 вказуються повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації; повне фірмове або з припиненням фірмове найменування кредитної організації та найменування філії; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації та найменування і (або) номер або інші ідентифікуючі ознаки (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації, найменування філії та найменування і (або) номер або інші ідентифікуючі ознаки (при відсутності найменування і номера) д полнительную офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу; найменування організації і проставляються підписи (підпис) осіб, уповноважених розпоряджатися грошовими коштами на банківському рахунку кредитної організації, рахунку для касового обслуговування кредитної організації, рахунку для касового обслуговування підрозділу кредитної організації, банківському рахунку організації.

Представник кредитної організації, підрозділи кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого не ведеться рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації, представник організації отримують готівку за грошовим чеком, оформленому кредитною організацією, організацією. Якщо для здійснення касового обслуговування кредитної організації ведеться рахунок для касового обслуговування кредитної організації, в грошовому чеку вказується номер цього рахунку.

Представник підрозділу кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого ведеться рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації, отримує готівку за грошовим чеком, оформленому підрозділом кредитної організації. У грошовому чеку проставляється номер зазначеного рахунку.

Кредитна організація, підрозділ кредитної організації, для здійснення касового обслуговування якого не ведеться рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації, отримують готівку в межах суми грошових коштів на банківському рахунку кредитної організації, якщо інше не визначено умовами договору на касове обслуговування кредитної організації. У разі ведення рахунку для касового обслуговування кредитної організації, рахунки для касового обслуговування підрозділу кредитної організації кредитна організація або підрозділ кредитної організації відповідно отримує готівку в межах суми грошових коштів, перекладеної кредитною організацією на рахунок для касового обслуговування кредитної організації, рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації.

Кредитна організація, для здійснення касового обслуговування якої ведеться рахунок для касового обслуговування кредитної організації, отримує в установі Банку Росії, що здійснює її касове обслуговування, готівку не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​переказу грошових коштів з банківського рахунку кредитної організації на рахунок для касового обслуговування кредитної організації. Грошові кошти, не одержані кредитною організацією в установлений цим абзацом термін, в цей же робочий день переводяться на банківський рахунок кредитної організації, якщо інше не передбачено договором на касове обслуговування кредитної організації.

Установа Банку Росії повідомляє підрозділ кредитної організації про надходження грошових коштів на рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації в той же день у спосіб, визначений договором на касове обслуговування підрозділу кредитної організації.

Підрозділ кредитної організації отримує в установі Банку Росії готівку не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​переказу грошових коштів з банківського рахунку кредитної організації на рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації. Грошові кошти, не одержані підрозділом кредитної організації в установлений цим абзацом термін, переводяться на банківський рахунок кредитної організації не пізніше трьох робочих днів з дня їх перекладу з банківського рахунку кредитної організації на рахунок для касового обслуговування підрозділу кредитної організації, якщо інше не передбачено договором на касове обслуговування підрозділу кредитної організації.

Організація отримує готівку в межах суми грошових коштів на банківському рахунку організації.

Отримання готівки кредитною організацією, підрозділом кредитної організації, організацією здійснюється після списання установою Банку Росії суми, зазначеної в грошовому чеку, з банківського рахунку кредитної організації, рахунки для касового обслуговування кредитної організації, рахунки для касового обслуговування підрозділу кредитної організації, банківського рахунку організації. " .

1.17. В пункті 3.2 :

абзац перший визнати таким, що втратив силу;

в абзаці другому слова "для резервування коштів" замінити словами "для проведення попередньої підготовки готівки до установи Банку Росії, яке здійснює касове обслуговування кредитної організації, підрозділи кредитної організації, організації,";

абзац третій викласти в наступній редакції:

"У письмовою заявкою на отримання готівки вказуються відповідно повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації та найменування філії; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації та найменування і (або) номер або інші ідентифікуючі ознаки (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу; повне фірмове або скорочене фірмове найменування кредитної організації, найменування філії та найменування і (або) номер або інші ідентифікуючі ознаки (при відсутності найменування і номера) додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу; найменування організації, сума готівки, яку передбачається отримати, дата її отримання. У письмовою заявкою на отримання готівки також можуть бути вказані суми банкнот і монети за номіналами. Письмова заявка на отримання готівки підписується керівником (заступником керівника) кредитної організації, організації або іншою уповноваженою особою кредитної організації, організації і завідувачем касою кредитної організації, касовим працівником (завідувачем касою) підрозділу кредитної організації, касовим працівником організації. ";

в абзаці четвертому слова "договором, на підставі якого здійснюється касове обслуговування" замінити словами "договором на касове обслуговування".

1.18. Абзац перший пункту 3.3 після слів "в картці із зразками підписів і відбитка печатки," доповнити словами "передбаченої Інструкцією Банку Росії від 14 вересня 2006 року N 28-І "Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами)", зареєстрованого Міністерством юстиції Російської Федерації 18 жовтня 2006 року N 8388, 30 травня 2008 року N 11786 14 грудня 2009 року N 15591 ( "Вісник Банку Росії" від 25 жовтня 2006 року N 57, від 11 червня 2008 року N 32, від 23 грудня 2009 року N 74), ".

1.19. В Додатки :

в позначці до додатка слово "Додаток" замінити словами "Додаток 1";

другий рядок з підрядковим текстом "(найменування посади), (особистий підпис) (прізвище та ініціали)" виключити.

1.20. доповніті додатком 2 в редакції Додатки до теперішнього Вказівкою.

2. Ця Вказівка ​​підлягає офіційному опублікуванню у "Віснику Банку Росії" і вступає в силу з 1 січня 2013 року.

Голова Центрального банку

Російської Федерации

С.М.ІГНАТЬЕВ

додаток

до Вказівкою Банку Росії

від 19 вересня 2012 N 2880-У

"Про внесення змін до Вказівка ​​Банку

Росії від 27 серпня 2008 року N 2060-У

"Про касовому обслуговуванні в установах

Банку Росії кредитних організацій

та інших юридичних осіб "

"Додаток 2

до Вказівкою Банку Росії

від 27 серпня 2008 року N 2060-У

"Про касове обслуговування

в установах Банку Росії

кредитних організацій

та інших юридичних осіб "

--------------------------------

<1> Чи не заповнюється при відсутності особи, наділеного правом другого підпису. ".